آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) و شناخت بازار اوراق ژاپن

آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) و شناخت بازار اوراق ژاپن

آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) اولین قدم برای ورود به یکی از بازارهای مهم در آسیای شرقی است. یعنی همان بازار توکیو که امروزه سرمایه گذاری و خرید سهام در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شما برای ورود به این بازار نیاز دارید تا ابتدا شاخص های آن را به خوبی بشناسید و بدانید با خرید سهام کدام شرکت ها در این بورس، به سود خواهید رسید.

از قدرتمندترین شرکت هایی که در بازار بورس ژاپن (JPX) فعال هستند، باید به شرکت تویوتا، کانن، سونی و … اشاره کنیم. بازار بورس ژاپن با ارزشی که برای خود به دست آورده، موفق شده به عنوان پنجمین بازار بورس قدرتمند در دنیا شناخته شود. از این رو سرمایه گذاری در آن، می تواند یک فرصت عالی برای کسب سود به شمار رود.

آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) و معرفی آن

اولین مسئله در خصوص معرفی بورس توکیو (TSE)، مشخص کردن محل استقرار آن است که در شهر توکیوی ژاپن واقع شده است. این بازار تقریبا 3 هزار و 800 شرکت را در خود جای داده و میزان ارزش آن در حال حاضر، به صورت تقریبی چیزی معادل 6.8 تریلیون دلار است. برای اولین بار بورس توکیو در سال 1878، فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1999 نیز این بازار فعالیت خود را به صورت الکترونیکی شروع کرد.

مالکیت شرکت بورس توکیو با گروه بورس ژاپن است و از سه شاخص کلی پیروی می کند. شاخص هایی با نام شاخص Nikkei 225 و شاخص تاپیکس و شاخص J30. بورس رقیب و بورس قدیمی ژاپن بعد از سال 2013، شروع به همکاری با یکدیگر نمودند و در هم ادغام شدند. این دو حوزه بورس، با عنوان بورس اوراق بهادار توکیو و بورس اوساکا (OSE) شناخته می شدند. البته در حال حاضر این دو با هم ادغام شده و گروه بورس ژاپن را تشکیل می دهند.

در کنار این دو حوزه، شرکت تسویه کشور ژاپن، سازمان تنظیم کننده قوانین بورس ژاپن و بورس مربوط به کالاهای توکیو نیز، دیگر حوزه های تشکیل دهنده بازار بورس ژاپن به شمار می روند. در این میان سازمان تنظیم کننده قوانین، به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت می کند و هدف آن برقراری نظم و یکپارچگی در بازار بورس توکیو است. پس هر آنچه در بازار توکیو و اوساکا رخ می دهد، توسط این سازمان نظارت می شود.

آشنایی با شاخص های بورس توکیو

شاخص هایی که در بازار بورس ژاپن وجود دارند، در نمایان کردن عملکرد و روند این بازار بسیار نقش فعالی ایفا می کنند. این شاخص های مهم را باید چنین معرفی کنیم:

شاخص Nikkei 225 چیست؟

در خصوص این که شاخص Nikkei 225 چیست؟ باید بگوییم، این شاخص مخففی از عبارت Nikkei 225 Stock Average بوده و مهمترین شاخص بورس ژاپن به شمار می رود. این شاخص قدیمی تشکیل شده از سهام 225 شرکت برتر در بازار بورس ژاپن بوده و قدیمی ترین شاخص این بازار نیز شناخته می شود. در اصل شاخص نیکی ارزشی معادل شاخص داوجونز در بازار بورس آمریکا دارد.

شاخص نیکی 225 از سپتامبر 1950 ایجاد گردید و شرکت های مهمی که در آن پذیرفته شده اند، عبارتند از: شرکت تجهیزات الکترونیکی (Canon Inc)، ابر شرکت سازنده خودرو، ماشین آلات و پیشرانه (Toyota) و چند شرکت صنعتی در زمینه تولید لوازم الکترونیکی، تجهیزات سرگرمی و صنعت بازی های ویدیویی (Sony).

شاخص ( TOPIX (Tokyo Price Index

شاخص TOPIX (Tokyo Price Index) که یکی دیگر از شاخص های اصلی و معتبر در بازار توکیو به شمار می رود، نمایان کننده عملکرد بازار سهام ژاپن است. این شاخص ویژگی های خاص خود را دارد که از جمله مهمترین این ویژگی ها باید به پوشش کامل بازار اشاره کنیم. مطابق با شاخص تاپیکس، تمامی شرکت های داخلی که در بخش اصلی بازار فعالیت می کنند، باید اطلاعات خود را به صورت وسیع در بازار سهام ارائه کنند.

دومین ویژگی، وزن دهی است. در ابتدا شاخص TOPIX (Tokyo Price Index) مطابق با تعداد کل سهام شرکت های صنعتی وزن دهی می شد؛ اما بعدها وزن دهی به این شاخص مطابق با تعداد سهام موجود برای معامله، تغییر کرد. این تغییرات موفق شد بر روی این شاخص تاثیرات مستقیم و مثبتی بگذارد. از دیگر ویژگی های این شاخص، انتشار توسط واحد محاسبه ای TSE است. این مسئله به شاخص تاپیکس اعتبار و ارزش بیشتری می بخشد.

در نهایت نیز باید به قرارداد فیوچرز اشاره کنیم که نمایان کننده این مسئله است که شاخص تاپیکس، به صورت قرارداد آتی یا فیوچرز در بازار بورس اوساکا هم معامله می شود، آن هم با نماد JTPX. این مسئله به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بتوانند به صورت آتی بر روی شاخص و معاملاتی که می خواهند سرمایه گذاری انجام دهند.

شاخص J30

در نهایت نیز باید به شاخص J30 اشاره کنیم. این شاخص در واقع نمایان کننده نوع عملکرد شرکت های صنعتی در بازار بورس ژاپن به شمار می رود. افرادی که قصد دارند بر روی شرکت های صنعتی سرمایه گذاری کنند، مطابق با این شاخص می توانند اطلاعات مهمی را دریافت نمایند.

نظر کارشناسان در مورد بورس ژاپن (توکیو) و شناخت بازار اوراق ژاپن

بازار سهام ژاپن (توکیو)، که به عنوان بورس توکیو نیز شناخته می شود، بزرگترین بازار سهام در آسیا و سومین بازار بزرگ در جهان از نظر ارزش بازار است. این بازار شامل بیش از 2300 شرکت فهرست شده است و طیف گسترده ای از صنایع را پوشش می دهد.

در اینجا نظرات برخی از کارشناسان در مورد بورس ژاپن آورده شده است:

1. مورگان استنلی:

• مورگان استنلی چشم انداز مثبتی برای بورس ژاپن در سال 2024 دارد و پیش بینی می کند که شاخص Nikkei 225 تا پایان سال به 30000 واحد برسد.
• این بانک سرمایه گذاری به عوامل مختلفی از جمله افزایش تقاضای داخلی، سیاست های پولی حمایتی بانک مرکزی ژاپن و ضعف ین ژاپن به عنوان محرک های بالقوه بازار اشاره می کند.

2. گلدمن ساکس:

• گلدمن ساکس نیز چشم انداز محتاطانه ای برای بورس ژاپن در سال 2024 دارد و پیش بینی می کند که شاخص Nikkei 225 تا پایان سال به 28000 واحد برسد.
• این بانک سرمایه گذاری به نگرانی هایی در مورد اقتصاد جهانی کند شونده و افزایش تورم به عنوان خطرات بالقوه بازار اشاره می کند.

3. UBS:

• UBS دیدگاه خنثی تری نسبت به بورس ژاپن در سال 2024 دارد و پیش بینی می کند که شاخص Nikkei 225 تا پایان سال در محدوده 27000 تا 29000 واحد باقی بماند.
• این بانک سرمایه گذاری خاطرنشان می کند که عوامل متعددی وجود دارد که می تواند بر عملکرد بازار تأثیر بگذارد، از جمله انتخابات عمومی پیش رو در ژاپن و سیاست های آینده بانک مرکزی ایالات متحده.

عوامل کلی که باید در نظر گرفته شود:

• اقتصاد ژاپن: اقتصاد ژاپن بزرگترین اقتصاد در آسیا است و در سال های اخیر با رشد کندی مواجه بوده است. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ژاپن در حال تقویت است و این می تواند به نفع بازار سهام باشد.
• سیاست های پولی: بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی بسیار حمایتی را دنبال کرده است که به نفع بازار سهام بوده است. با این حال، برخی از کارشناسان نگران هستند که این سیاست ها در نهایت منجر به افزایش تورم شوند که می تواند برای بازار منفی باشد.
• بازار ارز: ین ژاپن در سال های اخیر به طور قابل توجهی ضعیف شده است که به نفع صادرکنندگان ژاپنی بوده است. با این حال، ین ضعیف همچنین می تواند منجر به افزایش قیمت واردات شود که می تواند برای اقتصاد ژاپن منفی باشد.
• ریسک های ژئوپلیتیکی: تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه، مانند تنش ها بین چین و تایوان، می تواند بر بازار سهام ژاپن تأثیر بگذارد.

شناخت بازار اوراق ژاپن:

• شاخص Nikkei 225: شاخص Nikkei 225 شاخص اصلی بورس توکیو است و عملکرد 225 شرکت بزرگ را دنبال می کند.
• سایر شاخص ها: علاوه بر شاخص Nikkei 225، شاخص های دیگری نیز در بورس توکیو وجود دارد، مانند شاخص TOPIX که عملکرد کلی بازار را دنبال می کند.
• انواع سهام: انواع مختلفی از سهام در بورس توکیو معامله می شود، از جمله سهام معمولی، سهام ممتاز و ADRs (گواهی های سپرده آمریکایی).
• کارمزدها: کارمزد معاملات در بورس توکیو نسبت به سایر بازارهای بزرگ سهام نسبتاً بالا است.
• مالیات: سرمایه گذاری در سهام ژاپنی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر سود سرمایه است.

مواردی که قبل از سرمایه گذاری در بورس ژاپن باید به خاطر داشته باشید:

• تحقیق خود را انجام دهید: قبل از سرمایه گذاری در هر سهامی، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و درک روشنی از شرکت و چشم اندازهای آن داشته باشید.
• مخاطرات را درک کنید: سرمایه گذاری در سهام همیشه با ریسک همراه است و شما می توانید تمام پول خود را از دست بدهید.

آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) و شناخت بازار اوراق ژاپن

روزها و ساعات کاری بورس ژاپن چگونه است؟

حال که تا حدودی در خصوص آشنایی با بورس ژاپن (توکیو) اطلاعات کسب کردید، اجازه دهید بررسی کنیم که روزها و ساعات کاری بورس ژاپن چگونه است. در حالت کلی تمامی جلسات معاملاتی عادی این بازار از ساعت 9 صبح آغاز شده و تا 11:30 دقیقه ادامه دارند. پس از آن مجددا معامله در این بازار از ساعت 12:30 دقیقه ظهر آغاز و تا 3 بعد از ظهر ادامه خواهند داشت.

بازار بورس توکیو در تمامی روزهای هفته فعالیت دارد و تنها روزهای تعطیل این بازار، روزهای شنبه و یکشنبه است. البته باید اشاره نمود که در برخی از روزها که توسط سازمان بورس تعطیل اعلام می شوند نیز، انجام هر نوع فعالیت معاملاتی در این بازار ناممکن است. در غیر این صورت، می توان همه روزه در بازار توکیو اقدام به انجام معامله و سرمایه گذاری نمود.

نحوه خرید و فروش گروه بورس ژاپن (JPX) به چه صورت است؟

نحوه خرید و فروش گروه بورس ژاپن (JPX) به این صورت است که برخی از سهام ها در بازار اصلی مورد معامله قرار می گیرند که سهام شرکت های بزرگ با تاریخچه قوی هستند. شرکت های مختلفی در این بازار وجود دارند و فعالیت این بازار از سال 1949 آغاز شده است. نوع دیگری از معاملات نیز در بازار دوم انجام می شوند که شامل شرکت های متوسط می گردند. این بازار بیشتر شامل شرکت های کمتر بزرگ بوده و فعالیت خود را از سال 1961 آغاز کرده است.

در نهایت نیز باید به خرید و فروش سهام در بازار شرکت های استارتاپی اشاره کنیم. این شرکت ها، شرکت های نوظهوری هستند که از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند. برخی از آنها با رشد استاندارد ایجاد شده و برخی دیگر هم شامل شرکت های کوچکتر می شوند. در کل می توان در تمامی این بازارها اقدام به خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، شاخص، کالا، اوراق مشتقه و صندوق تبادل معاملاتی (ETF) نمود.

با کلیک بر روی لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی و بروکرها ، ویژگی آنها را جستجو کنید.

مزایا و معایب بورس ژاپن

در کنار آشنایی با بورس ژاپن (توکیو)، پیش از آغاز فعالیت در این بازار، باید در مورد مزایا و معایب بورس ژاپن هم اطلاعات کسب کنید. به این دلیل که این بازار هم، همچون دیگر بازارها دارای مزایا و معایب خاص خود است. از جمله مزایا و معایب سرمایه گذاری در این بازار، به ترتیب باید به موارد زیر اشاره کنیم:

• حضور جهانی در بازار بورس
• شرکت های متنوع برای سرمایه گذاری
• نقدینگی بالای بازار
• حمایت از سرمایه گذار
• خطرات ارزی برای سرمایه گذاری
• چالش با زبان و موانع فرهنگی در زمان سرمایه گذاری
• ریسک های بالای سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ ژاپن
• دانش محدود در خصوص بازار بورس توکیو
• نوسانات بازار بالا

کلام آخر

بورس ژاپن که معمولاً به عنوان بورس توکیو (TSE) شناخته می شود، بزرگترین بازار اوراق بهادار در ژاپن است که تجارت سهام، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) و سایر ابزارهای مالی را تسهیل می کند. . این کشور نقشی اساسی در اقتصاد ژاپن ایفا می کند و به شرکت ها امکان دسترسی به سرمایه برای رشد و سرمایه گذاری را می دهد.  درک این بازار برای سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و حرکت در چشم انداز مالی پویای ژاپن هستند، بسیار مهم است.

به طور کلی پیش از آنکه بخواهید وارد هر نوع بازار بین المللی برای سرمایه گذاری شوید، باید ابتدا در مورد آن بازار اطلاعات بالایی کسب کنید.

سوالات متداول در مورد بورس ژاپن (توکیو) و شناخت بازار اوراق ژاپن

مهم است که به خاطر داشته باشید که این فقط یک مرور کلی از بورس ژاپن است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در سهام ژاپنی یا هر سهام دیگری، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی مشورت کنید.

دی ارز ، مرجع تخصصی معرفی بازارهای مالی