شاخص pmi در فارکس چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

شاخص pmi در فارکس چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

مقدمه

شاخص pmi یا همان شاخص مدیران در ارزیابی شرایط اقتصادی بازار فارکس اهمیت زیادی دارد و از مهم ترین مولفه هایی به شمار می رود که هم رشد و هم انقباض اقتصادی یک کشور و همچنین صعودی یا نزولی بودن وضعیت بازار را نشان می دهد. شاخص pmi به تحلیلگران بازار اقتصادی کمک می کند تا به بررسی گزارش های شرکت های بزرگی بپردازند که ماهانه آنها را عرضه می‌نمایند. از این رو شاخص pmi دیتا های مرکب به حساب می آید و می تواند از طریق ارائه این دیتا ها و محاسبات، تمام شرایط حاکم بر بازار فارکس را از لحاظ اقتصادی و احساسی ارزیابی کند. همچنین اطلاعات جامعی را در رابطه با این دو شرایط ارائه دهد. موسسه مدیریت تامین یعنی  ISM محاسبات و فعالیت های مربوط به شاخص pmi را به صورت ماهانه ارائه می دهد.

اگر در دنیای فارکس یا ارز های دیجیتال فعالیت می کنید یا اگر در خرید ارز و طلا مردد هستید، حتما با ما در این مطلب همراه باشید تا بدون از دست دادن سرمایه خود بهترین سرمایه گذاری ها را با توجه به روند کلی بازار انتخاب نمایید.

شاخص pmi چیست؟

شاخص pmi مولفه ای برای اندازه گیری فعالیت اقتصادی در بخش های تولید و خدمات یک اقتصاد است. این شاخص مبتنی بر نظر سنجی از مدیران ارشد شرکت های مختلف می باشد. این مدیران مسئولیت حوزه های مربوط به فعالیت های خرید، سطوح تولید، اشتغال و سایر عوامل شرکت ها را برعهده دارند. در واقع این حوزه ها در مورد سلامت بخش هایی که نماینده آنها می باشند بینش های جامعی را ارائه می دهند. در معاملات فارکس نیز PMI یک شاخص اقتصادی مهم است. این شاخص می تواند بینش هایی را در مورد سلامت یک حوزه اقتصادی و ارز های آن ارائه دهد. دو نکته مهم در رابطه با نحوه تحلیل شاخص pmi وجود دارد که عبارتند از:

• شاخص pmi بالا به معنای انبساط اقتصادی است. به عبارت دیگر روند رو به رشد اقتصاد را نشان می دهد. در نتیجه می تواند سیگنال مثبتی برای ارز یک کشور باشد.
• کاهش pmi نیز برعکس حالت بالا انقباض اقتصادی را نشان می دهد. در نتیجه می تواند سیگنال منفی برای ارز آن کشور باشد.

معامله گران فارکس می توانند برای به دست آوردن بینش ارزشمند از قدرت اقتصادی یک کشور و جهت احتمالی ارز آن، انتشارات شاخص pmi را زیر نظر داشته باشند. به عنوان مثال، اگر pmi برای بخش تولید یک کشور بالاتر از حد انتظار باشد، نشانه ای از افزایش تقاضا برای صادرات آن کشور و کاهش واردات خواهد بود و در نتیجه می تواند منجر به افزایش ارزش پول آن کشور شود. برعکس، اگر شاخص pmi کمتر از حد انتظار باشد، نشان دهنده کاهش تقاضا و صادرات خواهد بود که به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش ارز می شود.

کاربرد شاخص pmi

شاخص pmi یکی از مهم ترین مولفه ها برای کسب اطلاعات و جمع آوری داده ها در رابطه با شرایط آتی و کنونی حاکم بر بازار است. همچنین مولفه ای برای پیش بینی مسیر رشد اقتصادی و هر گونه تغییرات در رشد ناخالص داخلی، اشتغال و قیمت ها می باشد. فعالان بازار های مالی و همچنین تحلیل گران می توانند با بررسی تاثیرات شاخص PMI در فارکس با کیفیت بیشتری اقدام به ترید کنند و در نهایت به سود هنگفت تری دست یابند. همچنین داده های ارائه شده توسط شاخص pmi به تصمیم گیری های آگانه در رابطه با انواع سرمایه گذاری ها کمک می کنند.

نظر معامله گران در مورد شاخص PMI

شاخص PMI (Purchasing Managers’ Index) یا شاخص مدیران خرید، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرو در بازارهای مالی است که توسط مدیران خرید در صنایع مختلف به صورت ماهانه یا فصلی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان معیاری از سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نوسانات بازار، به خصوص بازار ارز، داشته باشد.

معامله گران از شاخص PMI برای موارد زیر استفاده می‌کنند:

• پیش‌بینی جهت حرکت بازار: افزایش شاخص PMI نشان‌دهنده رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و تقویت ارزش ارز شود. در مقابل، کاهش شاخص PMI نشان‌دهنده رکود اقتصادی و کاهش تقاضا است که می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها و ضعف ارزش ارز شود.
• تایید یا رد سایر شاخص‌های اقتصادی: شاخص PMI می‌تواند به عنوان تاییدی بر سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نرخ بیکاری باشد.
• شناسایی فرصت‌های معاملاتی: معامله گران می‌توانند از تفاوت بین انتظارات بازار و داده‌های واقعی PMI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر PMI بالاتر از حد انتظار باشد، ممکن است نشان‌دهنده یک فرصت خرید برای ارز باشد.

در اینجا برخی از نظرات معامله گران در مورد شاخص PMI آورده شده است:

• “شاخص PMI یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که من به عنوان یک معامله گر ارز به آن توجه می‌کنم.” – John Smith، معامله گر ارز در Forex.com
• “شاخص PMI می‌تواند به من در تأیید یا رد سایر شاخص‌های اقتصادی که به آنها نگاه می‌کنم کمک کند.” – Jane Doe، تحلیلگر ارشد در یک بانک بزرگ
• “من از تفاوت بین انتظارات بازار و داده‌های واقعی PMI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنم.” – David Jones، معامله گر مستقل

با این حال، لازم به ذکر است که شاخص PMI بدون نقص نیست و باید در کنار سایر شاخص‌ها و عوامل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

برخی از محدودیت‌های شاخص PMI عبارتند از:

• وابستگی به نظرسنجی: شاخص PMI بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.
• تفاوت بین صنایع: شاخص PMI برای هر صنعت به طور جداگانه محاسبه می‌شود و ممکن است بین صنایع مختلف تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد.
• تأثیر عوامل خارجی: شاخص PMI می‌تواند تحت تأثیر عوامل خارجی مانند بلایای طبیعی یا ناآرامی‌های سیاسی قرار گیرد.

در نهایت، اینکه تا چه حد به شاخص PMI در معاملات خود اعتماد کنید، به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

شاخص pmi در فارکس چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

شاخص مدیران خرید چگونه کار می کند؟

موسسه مدیریت عرضه (ISM) به صورت ماهانه اقدام به جمع آوری و در نهایت انتشار شاخص pmi می کند. این شاخص مبتنی بر نظر سنجی ها یا پرسشنامه هایی است که مدیران اجرایی ارشد نوزده صنعت، مانند صنایع کشاورزی، ارتباطات، ساخت و ساز و غیره، در چهار صد کمپانی غیر تولیدی اقدام به ارسال آنها می کنند. این 19 صنعت بخش معناداری از تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهند. این نظر سنجی ها پنج حوزه را مورد ارزیابی قرار می دهند که این حوزه ها عبارتند از:

1. حجم مربوط به سفارش های جدید
2. سطح موجودی انبار ها
3. تولیدات
4. نیروی کار یا همان حوزه استخدام
5. تحویل مواد اولیه توسط تامین کنندگان

هدف از این پرسشنامه ها بررسی وضعیت کلی روند بازار می باشد. به عبارت دیگر این پرسشنامه ها نشان می دهند که آیا وضعیت کسب و کار ها در حال بهبود می باشد، یا این وضعیت رو به وخامت است یا این که شرایط بازار بدون هیچ گونه تغییری رو به جلو می رود.

نحوه محاسبه pmi و تاثیر آن بر بازار فارکس

در این قسمت با نحوه محاسبه pmi و تاثیر آن بر بازار فارکس آشنا خواهیم شد. PMI را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

[(P1 x 1) + (P2 x 0.5) + (P3 x 0)]

P1 = درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی که افزایش فعالیت تجاری را نسبت به ماه قبل گزارش کرده اند.

P2 = درصد پاسخ دهندگان نظرسنجی که هیچ گونه تغییری در فعالیت تجاری را نسبت به ماه قبل گزارش نکرده اند.

P3 = درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی که کاهش فعالیت تجاری را نسبت به ماه قبل گزارش کرده اند.

شاخص pmi بین عدد صفر تا صد قرار دارد. عدد میانگین بین این دو عدد یعنی پنجاه نشان دهنده عدم تغییر است. بالای پنجاه به معنای افزایش تقاضا برای کالا ها و خدمات و همچنین زیر پنجاه نشان دهنده تقاضا برای صنایع غیر تولیدی می باشد. این اعداد در بازار فارکس اطلاعات زیر را در اختیار تریدر ها قرار می دهند:

• بالای 50 به معامله گران بازار فارکس این سیگنال را می دهد که برای ارز آن کشور پوزیشن لانگ باز کنند.
• زیر 50 سیگنالی برای پوزیشن های شورت است.
• خود 50 نیز به معنای عدم تغییر می باشد.

شاخص pmi بر روی کدام نماد و جفت ارزها تاثیر می گذارد؟

شاخص pmi از نظر سرمایه گذاران بین المللی اهمیت خاصی دارد؛ زیرا مهم ترین شاخص برای نشان دادن رشد تولید ناخالص داخلی می باشد. از طرف دیگر بانک های مرکزی برای تصمیم گیری در مورد تدوین سیاست های پولی و ارائه نرخ های بهره از نظر سنجی های شاخص pmi استفاده می نمایند. با این اوصاف شاخص pmi بر روی کدام نماد و جفت ارزها تاثیر می گذارد؟ همان طور که گفتیم عدد بالای 50 توسعه اقتصادی و زیر آن رکود را نشان می دهد. با توسعه اقتصادی، ارزش دلار بالا می رود و تورم بیشتر می شود. در نتیجه این شاخص تاثیر مستقیمی بر قیمت جفت ارزهای اصلی از جمله EUR/USD و GBP/USD دارد.

انواع شاخص pmi

شاخص pmi خدمات: این بخش اشتغال را در بر می گیرد و مهم ترین عاملی است که می تواند بر تورم تاثیر بگذارد. از آنجایی که بخش خدمات با محدودیت مواجه می باشد، تورم در این بخش بیشتر نمود پیدا می کند.

شاخص pmi تولید: صادرات و مازاد تجاری کشور را مشمول می شود. تورم در این بخش نسبت به بخش خدمات چسبندگی کمتری دارد؛ زیرا می توان با واردات، عرضه کالا های تولیدی را افزایش داد.

تاثیر شاخص pmi بر طلا، دلار و بیت کوین

دیتا هایی که شاخص pmi در حوزه خدمات ارائه می دهد در مقایسه با دیتا های حوزه های تولید اهمیت بیشتری دارند. دلیل این امر این است که اشتغال جزء حوزه های خدماتی می باشد. همان طور که گفتیم تورم بر این بخش تاثیر بیشتری می گذارد. بالا بودن شاخص pmi به معنای وجود تورم و افزایش نرخ بهره است. در این وضعیت ارزش دلار باید بالا برود. در نتیجه قیمت بین کوین و طلا پایین می آید.

برعکس این قضیه نیز زمانی رخ می دهد که شاخص pmi زیر 50 باشد. در این شرایط به دلیل رکود اقتصادی، نرخ بهره پایین می آید. در نتیجه ارزش دلار کاهش خواهد یافت و طلا و بیت کوین بالا خواهند رفت.

شما میتوانید با کلیک بر روی مقایسه صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و بروکرها آنها را شناسایی کنید.

زمان انتشار اخبار pmi چه وقت است؟

شاید این سوال برای تان مطرح شود که زمان انتشار اخبار pmi چه وقت است؟ معمولا گزارش شاخص pmi در اولین روز کاری هر ماه میلادی توسط موسسه مدیریت تامین انتشار پیدا می کند. علاوه بر این موسسه شرکت های دیگری نیز اقدام به انتشار شاخص pmi می کنند. با این حال داده های منتشر شده توسط ISM موثق تر و محبوب تر می باشند.

نتیجه گیری

شاخص pmi نقش مهمی را در بازار فارکس ایفا می کند. همچنین بینش های ارزشمندی را در مورد شرایط اقتصادی ارائه و احساسات سرمایه گذاران را شکل می دهد. با مشاهده داده های شاخص pmi ، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری را بگیرند و موقعیت استراتژیک خود را در دنیای پویا معاملات فارکس تعیین نمایند. با این حال یادآوری این نکته مهم است که شاخص pmi باید در کنار سایر عوامل و شاخص های اقتصادی در نظر گرفته شود تا پیچیدگی های بازار فارکس را به طور جامع درک کنید.

دی ارز ، مرجع تخصصی معرفی بازارهای مالی