روش پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن
پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند در حالت صعودی یا نزولی بودن بازار سرمایه شما را چندبرابر کند.اگر به عنوان یک تریدر فعالیت می کنید، می دانید که پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن اهمیت بسیار ویژه ای در انتخاب جفت ارزها دارد. روش های زیادی مانند اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال در انتخاب نقاط ورود وجود دارد، اما بهترین روش را می توان با پرایس اکشن و کندل ها دانست که در ادامه آن را مورد تحلیل قرار می دهیم.
پرایس اکشن چیست؟
در اصل پرایس اکشن به معنای تحلیل بازار بر اساس قیمت است. شما به عنوان یک تریدر باید قیمت جفت ارزهای مختلف را بررسی کنید و سپس به کمک کندل ها، الگوها و اندیکاتورها بهترین نقاط ورود به بازار و سرمایه گذاری را شناسایی کنید. البته این روش در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل استفاده از آن برای تریدرهای حرفه ای یک مزیت محسوب می شود.
شناسایی نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد. در اصل هدف پرایس اکشن تحلیل رفتار معامله گران عادی است. بیشتر معامله گران عادی در برخی از نقاط معامله شاهد ترس، استرس و طمع می شوند و این سه حالت می تواند نقاط ورود مناسبی را به تریدرهای حرفه ای بدهد. این رفتارها از نظر تحلیلی قابل تشخیص است و می تواند بسیار سودآور باشد.
نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن
در حالت کلی ما دو نوع معامله در پرایس اکشن داریم. Risk Entry به عنوان معامله با ریسک و Confirmation Entry به معنای معامله با تاییدیه است، که در ادامه این دو را با هم بررسی می کنیم.
معامله با Risk Entry
در حالت کلی این روش برای پوزیشن های کوتاه مدت (Short) استفاده می شود. به عنوان مثال در یک نمودار دو قله، شما می توانید با ایجاد کردن یک Lower High یک سفارش فروش برای خودتان ایجاد کنید. این روش می تواند سود زیادی داشته باشد، زیرا قبل از نزولی شدن بازار، شما ارزهای خود را بدون ضرر به فروش رسانده اید و سود کسب کرده اید.
روش پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن
توجه داشته باشید که این روش نیازمند تحلیل بسیار زیادی است. حتما باید الگوهای بازگشتی را مطالعه کنید و آنها را در تایم فریم های بالا تشخیص دهید. این روش برای معامله گران به عنوان شناسایی نقطه ورود و خروج معامله نیز شناخته می شود. البته از این روش در حالت های دیگر نیز می توان استفاده کرد.
ورود به معامله با تاییدیه
در این حالت شما باید قبل از سرمایه گذاری، تایم فریم های کوتاه تر نمودار خود را بررسی کنید. این موضوع به شما کمک می کند تا در صورت وجود ناحیه عرضه در تایم فریم های بزرگتر، بتوانید آنها را در تایم فریم های یک ساعته و حتی 15 دقیقه نیز تشخیص دهید. در این حالت باید منتظر بمانید تا یک نوع نمودار CHOCH یا BOS شناسایی شود و شاهد تغییر روند صعودی به نزولی در الگو باشیم.
چگونه نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن تشخیص دهیم؟
پیدا کردن بهترین نقطه ورود در فارکس شباهت زیادی به ارز دیجیتال دارد. اما می تواند در برخی موارد متفاوت نیز باشد، پس نمودارهای ارز و فارکس را در پرایس اکشن باهم مقایسه و مانند هم تحلیل نکنید. در حالت کلی نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن به سه شکل نشان داده می شود.
روش Distal، معامله کردن در مرز عرضه و تقاضا
این روش برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن بیشتر به تریدر مربوط است که تا چه میزان ریسک پذیر است. یک تریدر در این حالت می تواند استاپ لاس خود را در پایین ترین حد ممکن قرار دهد تا سود بیشتری داشته باشد. این روش برای معامله های پرریسک بسیار سودآور است. زیرا می تواند رشد سرمایه شما در فروش را چند برابر کند. در این حالت نقطه ورود در مرز کندل زده خواهد شد.
روش EQ، معامله در سطح تعادل ناحیه عرضه و تقاضا
این روش کمی برای تریدرهای تازه کار سخت است. زیرا پیدا کردن الگوها می تواند در ابتدا دشوار باشد. در حالت EQ شما باید نقطه ورود خود را بعد از شکل گیری کندل انتخاب کنید. با این کار مشخص می شود که شما نیازمند فروش یا خرید در ترید هستید یا خیر. این روش برای معامله جفت ارزها بسیار مناسب است.
روش Fixed Stop Loss، استفاده از استاپ لاس ثابت
این روش کمی پیشرفته است و بیشتر به خود تریدر مربوط می شود. پیدا کردن نقطه استاپ لاس صحیح برای جفت ارزها اهمیت زیادی دارد. شما در روش Fixed Stop Loss باید استاپ لاس خود را مشخص کنید و سپس در ناحیه مشخص شده بالایی آن معامله کنید. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود میزان ریسک به ریوارد اهمیت زیادی دارد و هرچه استاپ لاس را بهتر مشخص کنید، سود بیشتری کسب خواهید کرد.
قبل از به اتمام رسیدن این بخش، حتما توجه داشته باشید که نقطه ورود در فارکس با ارز دیجیتال بسیار متفاوت است. زیر همخوانی جفت ارزها در فارکس بسیار بیشتر از ارزهای دیجیتال است. به همین دلیل می توانید از روش شناسایی کندل ها نیز نقاط مناسب پرایس اکشن را شناسایی کنید.
کدام الگوها در پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن موثر هستند؟
سه الگوی بسیار مهم برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن وجود دارد، که شامل الگوهای شمعی، کانال‌های روند و کانال های روند می شود که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.
استفاده از کانال‌های روند
در اصل این کانال ها در تحلیل فاندامنتال جای می گیرند. در این حالت می توانید سطوح مقاومت و حمایت را برای خودتان مشخص کنید. در این حالت قیمت بین یک روند ثابت می ماند و به هیچ عنوان سطوح حمایت و مقاومت خود را نمی شکند. به همین دلیل قبل از شکستن این نقاط، وارد شدن به معامله می تواند مناسب باشد. اما زمانی که این روند چند مرتبه طی شود، می توانید سرمایه خود را از بازار خارج کنید. این موضوع در انتخاب تشخیص نقطه ورود و خروج سهم بسیار حائز اهمیت است.
الگوی شمعی چیست؟
این الگو شکل های مختلفی در فارکس دارد و برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن بسیار مناسب است. پیدا کردن سیگنال ها و نقاط ورود مناسب به کمک این الگو و شناسایی کندل پوششی بسیار حائز اهمیت است. توجه کنید که اگر الگو شمعی یا چکشی را در نمودار شناسایی کردید و یک کندل اینگولف نیز در آن مشاهده کردید، می تواند یک نقطه مناسب سرمایه گذاری برای شما باشد. این نوع کندل یا کندل چکشی در بسیاری از نمودارها قابل مشاهده هستند. این روش ریسک زیادی دارد، به همین جهت باید منتظر کندل های تایید باشید.
جهت مقایسه بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی و بروکرها بر روی مطلب کلیک کنید.
شناسایی نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن به کمک نقاط شکست
این روش در سرمایه گذاری پرایس اکشن بسیار کاربردی است. در این حالت شما باید سطوح کلیدی را شناسایی کنید و با تشخیص کندل های آن، وارد معامله شوید. استراتژی گرفتن پوزیشن در پرایس اکشن با این روش بسیار جذاب و سودآور است. این روش بین تریدرها طرفداران بسیاری دارد. مبنای اصلی این معامله نیز شکست قیمت در خطوط حمایت و مقاومت است.
چگونه استراتژی گرفتن پوزیشن در پرایس اکشن را تایید کنیم؟
به کمک اندیکاتورها می توانید نقاط ورود تعیین شده را بررسی کنید. اندیکاتورهایی چون RSI، MACD و MA می توانند برای تایید کردن تحلیل شما مناسب باشد. همچنین این روش ها میزان اشباع خرید و فروش، برخورد سیگنال ها و نقاط تقاطع را در یک نمودار در تایم فریم های بلند مدت و کوتاه مدت مشخص می کنند که برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود یا خروج از بازار بسیار مناسب است. آشنایی با انواع ترید به شما کمک می کند تا یک تریدر حرفه ای در فارکس یا بازارهای مالی دیگر شوید.
بدون دیدگاه