شناخت روند رنج یا همان Trading Rangeدر پرایس اکشن

در این پست قصد داریم، درباره روند رنج trading range در پرایس اکشن در پرایس اکشن با شما گفتگو کنیم. همانطور که می دانید، پرایس اکشن صرفا جهت مطالعه مسیر قیمت یک اوراق بهادار طراحی و تدوین شده  است. تریدرها با کمک این استراتژی، تاریخچه قیمتی را بررسی می کنند. این استراتژی، به تریدر کمک می کند تا سرنخ هایی برای حرکت بازار پیدا کند. از همین رو تشخیص روند رنج و نحوه رسم درست آن از مهمترین اصولی است که هر تریدر باید بداند. ( روند رنج یا خنثی نشان دهنده حرکت قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص است. این روند همیشه در نوسان است). در این متن، به نحوه ترید در تریدینگ رنج پرداخته و درباره انواع بازار رنج در تحلیل تکنیکال، توضیحاتی ارائه می دهیم.

اهمیت روند رنج trading range در پرایس اکشن

روند رنج trading range در پرایس اکشن در بازار سرمایه بسیار مهم است؛ چرا که خط روند صعودی و نزولی را می توان با کمک آن پیدا کرد. خط روند صعودی، با رسم کردن یک خط از نقطه های کف یا همان دره در یک روند صعودی به وجود می آید. خط روند نزولی نیز با اتصال قله یا سقف در یک روند نزولی ترسیم می شود. اهمیت شناخت مسیر رنج به این دلیل است که می توان با آن در پولبک ها نقاط مناسبی را جهت وارد شدن به داد و ستد پیدا کرد.  (پولبک به معنی بازگشت است و سعی می کند، نمودار قیمت را به مسیر قبلی خود بازگرداند) همچنین می توان با کمک شناخت روند رنج، شکست خط روند را تشخیص داد. خط روند وقتی شکسته می شود، می توان نقاط درستی را پیدا کرد. این نقاط به تریدر پیشنهاد می کنند که چه زمانی به بازار وارد شود. معمولا این نقاط مناسب در خلاف جهت مسیر قبلی خواهند بود.

فرایند روند رنج trading range در پرایس اکشن ، در سبک پرایس اکشن بسیار منحصر به فرد است. خوشبختانه اندیکاتورهای زیادی در دسترس هستند که می توان از طریق آنها روند بازار را تشخیص داد. یکی از این اندیکاتورها، ای دی ایکس نام دارد. هنگامی که بازار مسیر صعودی و نزولی خود را طی می کند، نقاط چرخش به نقاط مرجع بدل می شوند. تریدر می تواند با کمک آن ها روند بازار را تشخیص دهد. ساده ترین روش شناخت روند، تشخیص روند صعودی، قله ها و دره های بالاتر است. همچنین تریدر باید بتواند در یک روند نزولی قله ها و دره های پایین تر را نیز کشف کند. بنابراین اولین مسئله برای تشخیص روند، پیدا کردن نقاط چرخش قیمت در نمودار است. چنانچه تریدر نتواند نقاط( قله ها و دره ها) را پیدا کند، به این معنی است که بازار در یک روند خنثی در حال حرکت می باشد.

 یک نکته مهم درباره روند رنج trading range در پرایس اکشن

در این جا لازم است یک نکته مهم درباره روند رنج trading range در پرایس اکشن در بازار سرمایه خدمت شما ارائه بدهیم. اصلا تریدر قرار نیست به این مسئله فکر کند که بازار روند دارد یا خیر. بسیاری از تریدرها تشخیص روند را خیلی سخت و پیچیده می دانند. در شیوه پرایس اکشن، تنها با صبر و حوصله می توان حرکات قیمت را بررسی کرد. برای این کار، معامله گر باید حرکات قیمت را از چپ به راست مطالعه نماید. کافی است تریدر نقاط چرخش یا سوئینگ را در نمودار مشخص کند. این نکته کمک می کند تا نقاط قله و دره کشف شوند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست و چگونه می توان آن را تشخیص داد؟

در ادامه مبحث روند رنج trading range در پرایس اکشن ، اجازه بدهید تعریف مختصری درباره رنج تریدینگ داشته باشیم. رنج تریدینگ، داد و ستدی است که در مرحله خنثی یا سایدوی بازار در زمان نوسان قیمت بین دو سطح محدود معین انجام می شود. در این وضعیت، معامله گرها بر مبنای خطوط حمایت و مقاومت، دست به خرید یا فروش می زنند. برای تشخیص آسان روند رنج می توان به این پنج شیوه عمل کرد: بررسی حرکات قیمت، شناسایی واضح ترین قله ها و دره ها، بررسی واکنش قیمت به سطوح مهم، شناسایی سیگنال های پرایس اکشن، بررسی تغییر مسیر در روند رنج. در ادامه به بررسی هر یک از این شیوه های تشخیص روند رنج می پردازیم.

اگر میخواهید بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان و بروکرها را بشناسید بر روی این مطلب کلیک کنید.

بررسی حرکات قیمت

برای روند رنج trading range در پرایس اکشن ، حتما به حرکات قیمت توجه کامل داشته باشید. تشخیص روند در پرایس اکشن، مبتنی بر تجربه و مشاهده دقیق نمودارهای قیمت می باشد. روند را می توان در زمان های کوتاه، میان مدت و حتی بلند مدت دنبال کرد، ولی مهمترین آن ها در پیدا کردن روند در تایم فریم هر روزه است. چنانچه تریدر در زمان بررسی نمودار هر روزه یا هفتگی نتواند مسیر بازار را کشف کند، باید کمی به عقب برگردد تا تصویر بهتری از بازار مشاهده نماید. بررسی بازه سه ماه تا یک سال گذشته، مسیر صعودی، نزولی یا خنثی را به خوبی نشان می دهد.

نظر بهترین معامله گران فارکس در مورد پرایس اکشن

پرایس اکشن به تحلیل حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها می‌پردازد. این روش معاملاتی بر این فرض است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در نمودار قیمت موجود است.

بهترین معامله گران فارکس در مورد پرایس اکشن نظرات مختلفی دارند:

برخی از معامله گران:

• پرایس اکشن را روشی ساده و قدرتمند برای تحلیل بازار می‌دانند.
• معتقدند که پرایس اکشن می‌تواند به آنها در شناسایی نقاط ورود و خروج با دقت بالا کمک کند.
• از پرایس اکشن برای معامله در تایم فریم‌های مختلف استفاده می‌کنند.

 

شناخت روند رنج در بروکرها

روند رنج در بروکرها به بازه‌ای زمانی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی خاص در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و نه روندی صعودی و نه نزولی دارد. این نوع نوسانات می‌تواند برای معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد، زیرا پیش‌بینی جهت حرکت بعدی قیمت را دشوار می‌کند.

عوامل مؤثر بر روند رنج در بروکرها:

• عوامل اقتصادی: عواملی مانند نرخ بهره، تورم و اخبار اقتصادی می‌توانند بر نوسانات قیمت دارایی‌ها و ایجاد روند رنج در بروکرها تأثیر بگذارند.
• روانشناسی بازار: ترس و طمع معامله‌گران می‌تواند بر نوسانات قیمت دارایی‌ها و ایجاد روند رنج در بروکرها تأثیر بگذارد.
• فعالیت معامله‌گران بزرگ: فعالیت معامله‌گران بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند بر نوسانات قیمت دارایی‌ها و ایجاد روند رنج در بروکرها تأثیر بگذارد.

تأثیرات روند رنج بر بروکرها:

• کاهش حجم معاملات: معمولاً در روندهای رنج، حجم معاملات کاهش می‌یابد، زیرا معامله‌گران تمایل کمتری به ریسک‌پذیری و ورود به معاملات دارند.
• کاهش سودآوری: کاهش حجم معاملات می‌تواند به معنای کاهش سودآوری برای بروکرها باشد.
• افزایش نوسانات: در برخی موارد، روند رنج می‌تواند به نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت منجر شود که برای معامله‌گران و بروکرها ریسک‌زا است.

استراتژی‌های معاملاتی در روند رنج:

• معامله در محدوده: در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های خرید در نزدیکی کف و فروش در نزدیکی سقف محدوده رنج هستند.
• معامله شکست محدوده: در این استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت از محدوده رنج خارج شود و سپس در جهت شکست معامله می‌کنند.
• استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورهای مختلفی مانند استوکاستیک و RSI می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج در روند رنج به معامله‌گران کمک کنند.

نکاتی در خصوص معامله در روند رنج:

• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در روند رنج از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا نوسانات قیمت می‌تواند ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد.
• صبر و حوصله: معامله در روند رنج نیاز به صبر و حوصله دارد زیرا ممکن است فرصت‌های معاملاتی زیادی در این شرایط وجود نداشته باشد.
• استفاده از ابزارهای کمکی: استفاده از ابزارهای کمکی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها می‌تواند در معامله در روند رنج به معامله‌گران کمک کند.

روند رنج می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران باتجربه فراهم کند. با این حال، معامله در این شرایط نیاز به دانش، مهارت و صبر و حوصله دارد.

شناسایی واضح ترین قله ها و دره ها

یکی دیگر از روش های روند رنج trading range در پرایس اکشن ، شناسایی واضح ترین قله ها و دره ها می باشد. هنگامی که بازار سرمایه به سمت جلو در حرکت است، نقاط چرخش را به وجود می آورند. چنانچه به نمودار روزانه نگاهی بیندازید، خواهید دید بازار، نقاط چرخش متعددی را ایجاد کرده است. دره ها معمولا با رنگ قرمز نشان داده می شوند. حرکت صعودی نیز شبیه پله و به سمت بالا در حرکت است. قابل ذکر است، در مسیر صعودی، دره ها موجب تشکیل یک حرکت پله ای در بازار می شوند. در روند نزولی نیز قله ها یک حرکت پله ای دیگر در بازار سرمایه به وجود می آورند.

بررسی واکنش قیمت به سطوح مهم

سومین روش روند رنج trading range در پرایس اکشن بررسی واکنش قیمت به سطوح مهم می باشد. تریدر باید حرکات قیمت در برگشت ها را بررسی نماید و ببیند آیا برگشت یا پولبک ها به  EMA21 روزه یا سطوح ارزشمند حمایت و مقاومت، نزدیک می شود یا خیر. چنانچه قیمت به این سطوح برگشت، می توان با اعتماد به نفس بیشتری مسیر روند را تشخیص داد. در نمودار، هروقت که قیمت یک قله جدید رسم می کند، به صورت همزمان به سطح افقی ای ام آ 21 روزه رسیده و از آنجا پولبک می زند. جهت بررسی مسیر قیمت در بلند مدت نیز می توان از ای ام آ 200 و 50 استفاده کرد. در این وضعیت، هروقت قیمت از نزدیکی سطوح کلیدی و ای ام آ پولبک زد، وجود مسیر در بازار مورد تایید قرار می گیرد.

شناسایی سیگنال‌ها برای شناخت روند رنج trading range در پرایس اکشن

برای روند رنج trading range در پرایس اکشن می توان از شناسایی سیگنال های پرایس اکشن کمک گرفت. اگر سیگنال ها در مسیر روند شکل بگیرند، مطمئن تر می توان وجود روند در بازار سرمایه را تشخیص داد و حتی آن را تایید کرد. همچنین اگر سیگنال ها در نمودار به صورت تکراری و ناموفق نشان داده شدند، به این معنی است که احتمالا جهت روند تغییر می کند. توجه داشته باشید، ظهور پین بار صعودی در قسمت حمایتی باعث افزایش قیمت می شود. در نتیجه این مسیر صعودی، با شکست پین بار نزولی، مواجه می گردد.

بررسی تغییر مسیر در روند رنج

یکی دیگر از تکنیک های روند رنج trading range در پرایس اکشن ، بررسی تغییر مسیر آن است. برای اینکه بتوانید روند را در پرایس اکشن به درستی تشخیص دهید، نقاط قله صعودی و دره نزولی را مورد مطالعه قرار دهید. در روند نزولی به نقاط قله دقت نمایید. در روند صعودی نیز به نقاط دره توجه کنید؛ به عنوان مثال، اگر در یک مسیر صعودی قیمت دره قبلی شکسته شود و به زیر آن نفوذ نماید، می توان اینگونه تفسیر کرد که یک نشانه احتمالی قدرتمند برای خاتمه یافتن مسیر صعودی ترسیم شده است. در مسیر نزولی نیز چنانچه قیمت قله قبل را رو به بالا، شکسته شده ببینیم، باید این احتمال را بدهیم که روند نزولی رو به پایان است.

کلام آخر 

در این جا برای حسن ختام به این سوال پاسخ می دهیم؛ انواع بازار رنج در تحلیل تکنیکال کدام است؟ در بازار سرمایه می توان بازارهای رنج مختلفی را مشاهده کرد. هر یک از این بازارها تعریف ویژه خود را دارند و به سرمایه دار کمک می کنند تا به خوبی بازار را رصد کند. به خاطر ظرفیت محدود این متن، تنها به ذکر اسامی این بازارها اشاره می کنیم. بازار رنج مستطیلی، مورب، ادامه دهنده و بی قاعده از جمله انواع بازارهای رنج در بازار سرمایه می باشند.

دی ارز ، مرجع تخصصی معرفی بازارهای مالی